Uchwała Nr XVII/117/04
Uchwała nr XVII/ 117/04
Rady Miejskiej w Dąbrowie białostockiej
z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 zm. DZ. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851 2004 r. Nr 19 poz. 177, 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) Rada Miejska uchwala co następuje
§ 1. Postanowia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.147.000 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) na sfinansowanie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.
§ 2. 1.Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2006 - 2015 z dochodów budżetowych gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.
2. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią ust. 1oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
§ 3. Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/117/04
z dnia 26 października 2004 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 rok
L.P |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. |
994.500 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
|
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
|
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
994.500 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
W tym :depozyty zbywalne |
|
|
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
|
|
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
|
|
b) jednostek budżetowych |
|
|
|
W tym z tytułu : - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
|
|
|
c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2004 r. |
2.447.000 |
|
1. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej |
2.147.000 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki (transza pożyczki z 2003r) |
300.000 |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.: |
|
|
|
a) jednostek budżetowych |
|
|
|
b) pozostałych jedn. sektora fin. publ. |
|
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
3.441.500 |
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. |
94.000 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
|
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
94.000 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
|
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I+II-III |
3.347.500 |
|
V |
Planowane dochody na 2004 r |
20.257.403 |
|
|
% ( IV: V) |
16,52 % |
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2004 – 2015
I. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2003 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie - 994.500 zł
1)
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 320.500 zł
- kwota odsetek - 57.416 zł
- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2003 r. - 156.000 zł
- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2003 r. - 5.079 zł
- pozostaje do spłaty - 176.837 zł
- 2004 r. – kwota pożyczki - 94.000 zł
- kwota odsetek - 7.050 zł
- 2005 r. – kwota pożyczki - 70.500 zł
- kwota odsetek - 5.287 zł
2)
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - WFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 830.000 zł
- kwota odsetek - 81.200 zł
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2004 |
|
10.900 |
10.900 |
|
2005 |
120.000 |
10.900 |
130.900 |
|
2006 |
120.000 |
10.900 |
130.900 |
|
2007 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2008 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2009 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2010 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2011 |
110.000 |
8.900 |
118.900 |
|
Razem: |
830.000 |
81.200 |
911.200 |
3.
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 300.000 zł
- kwota odsetek - 11.050 zl
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2004 |
|
3.380 |
3.380 |
|
2005 |
60.000 |
2.875 |
62.875 |
|
2006 |
108.000 |
2.135 |
110.135 |
|
2007 |
108.000 |
1.560 |
109.560 |
|
2008 |
24.000 |
1.100 |
25.100 |
|
Razem: |
300.000 |
11.050 |
311.050 |
II. Wnioskowane pożyczki:
1.
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 2.147.000 zł
- kwota odsetek - 77.883 zł
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2006 |
140.000 |
14.482 |
154.482 |
|
2007 |
223.000 |
13.022 |
236.022 |
|
2008 |
223.000 |
11.552 |
234.552 |
|
2009 |
223.000 |
10.072 |
233.072 |
|
2010 |
223.000 |
8.581 |
231.581 |
|
2011 |
223.000 |
7.079 |
230.079 |
|
2012 |
223.000 |
5.568 |
228.568 |
|
2013 |
223.000 |
4.045 |
227.045 |
|
2014 |
223.000 |
2.513 |
225.513 |
|
2015 |
223.000 |
969 |
223.969 |
|
Razem: |
2.147.000 |
77.883 |
2.224.883 |
III. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia -
- kwota udzielonego poręczenia ogółem –
- potencjalne zobowiązania, wynikające z tytułu udzielonego poręczenia
- nie przewiduje się udzielania
IV. Prognoza budżetu gminy i zapłaty zobowiązań.
|
L.p |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
A |
Dochody ogółem |
20.257.403 |
18.200.992 |
18.550.200 |
18.800.000 |
18.950.500 |
19.150.000 |
19.300.000 |
19.550.000 |
19.700.000 |
19.850.000 |
19.900.000 |
20.050.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
22.704.403 |
17.925.992 |
18.170.200 |
18.340.000 |
18.570.500 |
18.800.000 |
18.950.000 |
18.600.000 |
19.450.000 |
19.600.000 |
19.650.000 |
19.800.000 |
|
|
W tym: - wydatki bieżące |
16.930.673 |
15.425.992 |
15.670.200 |
15.940.000 |
16.170.500 |
16.300.000 |
16.450.000 |
16.100.000 |
16.950.000 |
17.100.000 |
17.150.000 |
17.300.000 |
|
|
- wydatki inwestycyjne |
5.773.730 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
C |
Wynik finansowy |
-2.347.000 |
+275.000 |
+380.000 |
+460.000 |
+380.000 |
+350.000 |
+350.000 |
+350.000 |
+250.000 |
+250.000 |
+250.000 |
+250.000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożycz. |
94.000(x) |
250.500 |
368.000 |
451.000 |
367.000 |
343.000 |
343.000 |
333.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
|
|
1.Już zaciągniętych |
101.050 |
75.787 |
241.035 |
239.460 |
155.000 |
129.900 |
129.900 |
118.900 |
|
|
|
|
|
|
z tego: - spłata pożyczki |
94.000 |
70.500 |
228.000 |
228.000 |
144.000 |
120.000 |
120.000 |
110.000 |
|
|
|
|
|
|
- spłata odsetek |
7.050 |
5.287 |
13.035 |
11.460 |
11.000 |
9.900 |
9.900 |
8.900 |
|
|
|
|
|
|
2. Spłata wnioskowanej pożyczki |
14.280 |
193.775 |
154.482 |
236.022 |
234.552 |
233.072 |
231.581 |
230.079 |
228.568 |
227.045 |
225.513 |
223.969 |
|
|
z tego: - spłata pożyczki |
- |
180.000 |
140.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
|
|
- spłata odsetek |
14.280 |
13.775 |
14.482 |
13.022 |
11.552 |
10.072 |
8.581 |
7.079 |
5.568 |
4.045 |
2.513 |
969 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
Razem D +E |
115.330 |
269.562 |
395.517 |
475.482 |
389.552 |
362.972 |
361.481 |
348.979 |
228.568 |
227.045 |
225.513 |
223.969 |
|
|
(F : A) - % |
0,57 |
1,48 |
2,13 |
2,53 |
2,06 |
1,90 |
1,87 |
1,79 |
1,16 |
1,14 |
1,13 |
1,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(x) Spłata dokonana zostanie ze sprzedaży mienia komunalnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Antoni Hrynkiewicz
Metryka strony
