Prognozowana sytuacja Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2004-2015
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2004 – 2015
I. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2003 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie - 994.500 zł
1)
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 320.500 zł
- kwota odsetek - 57.416 zł
- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2003 r. - 156.000 zł
- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2003 r. - 5.079 zł
- pozostaje do spłaty - 176.837 zł
- 2004 r. – kwota pożyczki - 94.000 zł
- kwota odsetek - 7.050 zł
- 2005 r. – kwota pożyczki - 70.500 zł
- kwota odsetek - 5.287 zł
2)
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - WFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 830.000 zł
- kwota odsetek - 81.200 zł
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2004 |
|
10.900 |
10.900 |
|
2005 |
120.000 |
10.900 |
130.900 |
|
2006 |
120.000 |
10.900 |
130.900 |
|
2007 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2008 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2009 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2010 |
120.000 |
9.900 |
129.900 |
|
2011 |
110.000 |
8.900 |
118.900 |
|
Razem: |
830.000 |
81.200 |
911.200 |
3.
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 300.000 zł
- kwota odsetek - 11.050 zl
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2004 |
|
3.380 |
3.380 |
|
2005 |
60.000 |
2.875 |
62.875 |
|
2006 |
108.000 |
2.135 |
110.135 |
|
2007 |
108.000 |
1.560 |
109.560 |
|
2008 |
24.000 |
1.100 |
25.100 |
|
Razem: |
300.000 |
11.050 |
311.050 |
II. Wnioskowane pożyczki:
1.
- cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 2.147.000 zł
- kwota odsetek - 77.883 zł
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2006 |
140.000 |
14.482 |
154.482 |
|
2007 |
223.000 |
13.022 |
236.022 |
|
2008 |
223.000 |
11.552 |
234.552 |
|
2009 |
223.000 |
10.072 |
233.072 |
|
2010 |
223.000 |
8.581 |
231.581 |
|
2011 |
223.000 |
7.079 |
230.079 |
|
2012 |
223.000 |
5.568 |
228.568 |
|
2013 |
223.000 |
4.045 |
227.045 |
|
2014 |
223.000 |
2.513 |
225.513 |
|
2015 |
223.000 |
969 |
223.969 |
|
Razem: |
2.147.000 |
77.883 |
2.224.883 |
III. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia -
- kwota udzielonego poręczenia ogółem –
- potencjalne zobowiązania, wynikające z tytułu udzielonego poręczenia
- nie przewiduje się udzielania
IV. Prognoza budżetu gminy i zapłaty zobowiązań
|
L.p |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
A |
Dochody ogółem |
20.257.403 |
18.200.992 |
18.550.200 |
18.800.000 |
18.950.500 |
19.150.000 |
19.300.000 |
19.550.000 |
19.700.000 |
19.850.000 |
19.900.000 |
20.050.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
22.704.403 |
17.925.992 |
18.170.200 |
18.340.000 |
18.570.500 |
18.800.000 |
18.950.000 |
18.600.000 |
19.450.000 |
19.600.000 |
19.650.000 |
19.800.000 |
|
|
W tym: - wydatki bieżące |
16.930.673 |
15.425.992 |
15.670.200 |
15.940.000 |
16.170.500 |
16.300.000 |
16.450.000 |
16.100.000 |
16.950.000 |
17.100.000 |
17.150.000 |
17.300.000 |
|
|
- wydatki inwestycyjne |
5.773.730 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
C |
Wynik finansowy |
-2.347.000 |
+275.000 |
+380.000 |
+460.000 |
+380.000 |
+350.000 |
+350.000 |
+350.000 |
+250.000 |
+250.000 |
+250.000 |
+250.000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożycz. |
94.000(x) |
250.500 |
368.000 |
451.000 |
367.000 |
343.000 |
343.000 |
333.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
|
|
1.Już zaciągniętych |
101.050 |
75.787 |
241.035 |
239.460 |
155.000 |
129.900 |
129.900 |
118.900 |
|
|
|
|
|
|
z tego: - spłata pożyczki |
94.000 |
70.500 |
228.000 |
228.000 |
144.000 |
120.000 |
120.000 |
110.000 |
|
|
|
|
|
|
- spłata odsetek |
7.050 |
5.287 |
13.035 |
11.460 |
11.000 |
9.900 |
9.900 |
8.900 |
|
|
|
|
|
|
2. Spłata wnioskowanej pożyczki |
14.280 |
193.775 |
154.482 |
236.022 |
234.552 |
233.072 |
231.581 |
230.079 |
228.568 |
227.045 |
225.513 |
223.969 |
|
|
z tego: - spłata pożyczki |
- |
180.000 |
140.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
223.000 |
|
|
- spłata odsetek |
14.280 |
13.775 |
14.482 |
13.022 |
11.552 |
10.072 |
8.581 |
7.079 |
5.568 |
4.045 |
2.513 |
969 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
Razem D +E |
115.330 |
269.562 |
395.517 |
475.482 |
389.552 |
362.972 |
361.481 |
348.979 |
228.568 |
227.045 |
225.513 |
223.969 |
|
|
(F : A) - % |
0,57 |
1,48 |
2,13 |
2,53 |
2,06 |
1,90 |
1,87 |
1,79 |
1,16 |
1,14 |
1,13 |
1,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(x) Spłata dokonana zostanie ze sprzedaży mienia komunalnego.
Metryka strony
