Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2008 - 2015
Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/75/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2008 — 2015
I. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie — 2.190.000 zł.
1. cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - WFOŚiGW w Białymstoku (Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 830.000 zł.
- kwota odsetek - 210.316 zł.
- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2007 r. - 156.409 zł.
- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2007 r. - 360.000 zł.
- kwota pożyczki do spłaty w 2008 r. - 120.000 zł.
- kwota odsetek 2008 - 23.430 zł.
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota pożyczki |
Odsetki |
Razem |
|
2004 |
46.776 |
46.776 |
|
|
2005 |
120.000 |
43.128 |
163.128 |
|
2006 |
120.000 |
36.559 |
156.559 |
|
2007 |
120.000 |
29.946 |
149.946 |
|
2008 |
120.000 |
23.430 |
143.430 |
|
2009 |
120.000 |
16.759 |
136.759 |
|
2010 |
120.000 |
10.159 |
130.159 |
|
2011 |
110.000 |
3.559 |
113.559 |
|
Razem: |
830.000 |
210.316 |
1.040.329 |
2. cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚiGW w Warszawie (Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 300.000 zł.
- kwota odsetek - 4.970 zł.
- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2007 r. - 4.800 zł.
- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2007 r. - 276.000 zł.
- kwota pożyczki do spłaty w 2008 r. - 24.000 zł.
- kwota odsetek 2008 - 170 zł.
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota pożyczki |
Odsetki |
Razem |
|
2004 |
1.889 |
3.380 |
|
|
2005 |
60.000 |
1.609 |
62.875 |
|
2006 |
108.000 |
860 |
110.135 |
|
2007 |
108.000 |
442 |
63.249 |
|
2008 |
24.000 |
170 |
25.100 |
|
Razem: |
300.000 |
4.970 |
311.050 |
3. cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - NFOŚiGW w Warszawie (Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 1.914.000 zł.
- kwota odsetek - 111.013 zł.
- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2007 r. - 35.542 zł.
- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2007 r. - 350.000 zł.
- kwota pożyczki do spłaty w 2008 r. - 200.000 zł.
- kwota odsetek 2008 - 17.736 zł.
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota pożyczki |
Odsetki |
Razem |
|
2005 |
- |
3.614 |
3.614 |
|
2006 |
150.000 |
7.379 |
157.379 |
|
2007 |
200.000 |
24.549 |
207.710 |
|
2008 |
200.000 |
17.736 |
217.736 |
|
2009 |
200.000 |
14.185 |
214.185 |
|
2010 |
200.000 |
12.225 |
212.225 |
|
2011 |
200.000 |
10.265 |
210.265 |
|
2012 |
200.000 |
8.305 |
208.305 |
|
2013 |
200.000 |
6.345 |
206.345 |
|
2014 |
200.000 |
4.185 |
204.185 |
|
2015 |
164.000 |
2.225 |
166.225 |
|
Razem: |
1.914.000 |
111.013 |
2.025.013 |
4. cel pożyczki - inwestycje
- nazwa banku - WFOŚiGW w Białymstoku (Bank Ochrony Środowiska)
- kwota pożyczki - 300.000 zł.
- kwota odsetek - 23.855 zł.
- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2007 r. - 19.954 zł.
- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2007 r. - 168.000 zł.
- kwota pożyczki do spłaty w 2008 r. - 108.000 zł.
- kwota odsetek 2008 - 3.664 zł.
- przewidywany okres spłaty w latach:
|
W tym: |
Kwota pożyczki |
Odsetki |
Razem |
|
2005 |
296 |
296 |
|
|
2006 |
60.000 |
11.698 |
71.698 |
|
2007 |
108.000 |
7.960 |
115.960 |
|
2008 |
108.000 |
3.664 |
111.664 |
|
2009 |
24.000 |
237 |
24.237 |
|
Razem: |
300.000 |
23.855 |
323.855 |
II. Prognoza budżetu gminy i zapłaty zobowiązań
|
L.p |
Wyszczególnienie |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
A |
Dochody ogółem |
24 658 498 |
19 250 000 |
19 300 000 |
19 550 000 |
19 700 000 |
19 850 000 |
19 900 000 |
20 050 000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
24 206 498 |
18 800 000 |
18 950 000 |
19 200 000 |
19 450 000 |
19 600 000 |
19 650 000 |
19 800 000 |
|
W tym: |
|||||||||
|
- wydatki bieżące |
21 599 639 |
16 300 000 |
16 450 000 |
16 100 000 |
16 950 000 |
17 100 000 |
17 150 000 |
17 300 000 |
|
|
- wydatki inwestycyjne |
2 606 859 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
C |
Wynik finansowy |
452 000 |
450 000 |
350 000 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożycz. |
452 000 |
344 000 |
320 000 |
310 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
164 000 |
|
1.Już zaciągniętych |
497 000 |
375 181 |
342 384 |
323 824 |
208 305 |
206 345 |
204 185 |
166 225 |
|
|
z tego: |
|||||||||
|
- spłata pożyczki |
452 000 |
344 000 |
320 000 |
310 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
164 000 |
|
|
- spłata odsetek |
45 000 |
31 181 |
22 384 |
13 824 |
8 305 |
6 345 |
4 185 |
2 225 |
|
|
(D1: A) - % |
2,02% |
1,95% |
1,77% |
1,66% |
1,06% |
1,04% |
1,03% |
0,83% |
(x) Spłata dokonana zostanie z nadwyżki w kwocie 452.000 zł.
Metryka strony
