uchwała nr IX/62/03

rady miejskiej w dąbrowie Białostockiej

z dnia 31 października 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 zm. DZ. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 500.788 zł

W tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 § 633 - 216.597 zł

Dz. 600 Transport i łącznść rozdz. 60016 § 633 - 245.748 zł

Dz.758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 292 - 100.000 zł

Dz.758 Różne rozliczenia rozdz. 75805 § 292 - 33.622 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 292 - 4.821 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 500.788 zł

W tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 § 6330 - 216.597 zł

Dz. 600 Transport i łącznść rozdz. 60016 § 6330 - 245.748 zł

§ 4300 - 2.622 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 6050 - 100.000 zł

rozdz. 80101§ 4010 - 5.000 zł

§ 2630 - 4.821zł rozdz. 80101§ 4210 - 20.000 zł

rozdz.80101§ 4260 - 5.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85404 § 2510 - 1.000 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.130.000 zł

W tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90095 § 6050

§ 4. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy działami i rozdziałami na kwotę 4.783 zł

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany w załącznikach Nr 4, 10, 12, 13 do Uchwały Nr IV/22/2003 z dnia 11lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 2,3,4,5 do niniejszej uchwały .

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 16.562.300 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 17.692.300 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminyw kwocie 1.130.000 zł stanowi :

- Pożyczka z WFOŚ i GW - 830.000 zł

- Pożyczka z NFOŚ i GW - 300.000 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Boszko

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr IX/62/03

z dnia 31 października 2003 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

1) Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 100.000 zł wprowadzoną do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-33g/2003 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w Szkole Podstawowej w Kamiennej Nowej.

2) Zwiększono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 33.622 zł wprowadzoną do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-68/2003 .

3) Zwiększono dochody o kwotę 462.345 zł ztytułu otrzymanych środków z programu SAPARD z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji

4) Na pokrycie wydatków w kwocie 1.130.000 zł związanych z modernizacją systemu grzewczego w Różanymstoku planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 830.000 zł oraz w NFOŚi GW w kwocie 300.000 zł

5) Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalneo w kwocie 4.821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Stowarzyszenia "Placówka w Bagnach"

6) Przeniesień planowanych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu

Przewodniczący Rady

Ryszard Boszko

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr IX/62/03 z dnia 31 października 2003 roku

Wykaz zadań inwesjnych i środków na ich realizację w 2003 roku

*) Wartość zadania w PLN przyjęto przy kursie 1 EUR - 4,4 zł dla wartości inwestycji 666 261,83 EUR

Przewodniczący Rady

Ryszard Boszko

ZałącznikNr 3

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

Załącznik 4

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr IX/62/03

z dnia 31 października 2003 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 rok

Przewodniczący Rady

Ryszard Boszko

ZałącznikNr 5

Do Uchwały Rady Miejskiej

Nr IX/62/03

Z dnia 31 października 2003 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2003 - 2012

I. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2002 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie - 258.500 zł

- cel pożyczki - inwestycje

- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)

- kwota pożyczki - 320.500 zł

- kwota odsetek - 57.416 zł

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2002 r. - 62.000 zł

- kwota spłaconych odsetek na 31.12. 2002 r. - 33.094 zł

- pozostaje do spłaty - 282.822 zł

- 2003 r. - kwota pożyczki - 94.000 zł

- kwota odsetek - 11.985 zł

- 2004 r. - kwota pożyczki - 94.000 zł

- kwota odsetek - 7.050 zł

- 2005 r. - kwota pożyczki - 70.500 zł

- kwota odsetek - 5.287 zł

II. Wnioskowane pożyczki:

1.

- cel pożyczki - inwestycje

- nazwa banku - NFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)

- przewidywany termin zawarcia umowy - listopad 2003 r.

- kwota pożyczki - 300.000 zł

- kwota odsetek - 11.500 zl

- przewidywany okres spłaty w latach:

2.

- cel pożyczki - inwestycje

- nazwa banku - WFOŚi GW w Warszawie ( Bank Ochrony Środowiska)

- przewidywany termin zawarcia umowy - listopad 2003 r.

- kwota pożyczki - 830.000 zł

- kwota odsetek - 89.700 zl

- przewidywany okres spłaty w latach:

III. Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia -

- kwota udzielonego poręczenia ogółem -

- potencjalne zobowiązania, wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

- nie przewiduje się udzielania

IV. Prognoza budzetu gminy i zapłaty zobowiazań

Przewodniczący Rady

Ryszard Boszko